Как Работают Поставщики Ликвидности?

Его основная задача заключается в предоставлении доступа к платформам торговли и обеспечении достаточного объема валюты для проведения сделок. Выбор поставщика ликвидности является существенным шагом для финансовых институтов, брокеров и трейдеров, поскольку от этого зависит их успех на рынке. В мире форекс-трейдинга есть один незаменимый фактор, обеспечивающий успешное завершение сделок. Большая ликвидность означает, что транзакции проходят легко, а цены остаются конкурентоспособными.

Поставщики ликвидности первого уровня — это крупнейшие поставщики ликвидности на валютном рынке. Это крупные инвестиционные банки, имеющие значительные подразделения на рынке Forex, которые предоставляют котировки на покупку/продажу по тем валютным парам, на которых они работают. Провайдер ликвидности (LP) — это финансовая компания или банк, которая предоставляет поставщикам ликвидности доступ к рынкам. LP создает рыночную инфраструктуру, обеспечивает ликвидность и предлагает цены по активам.

Что Такое Дистрибуция Ликвидности?

Торговля на Forex, CFD, бинарными опционами и другими финансовыми инструментами сопряжена с высоким риском убытков и подходит не всем инвесторам. 66-84% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с поставщиками, представленными на этом сайте. Информация и видеоролики не являются инвестиционными рекомендациями и служат для разъяснения рыночных механизмов. Есть и другие ликвидные пары, но перечисленные являются одними из самых ликвидных. Эти пары предоставляют активному трейдеру возможность совершать прибыльные сделки. Как мы уже объясняли, форекс-брокеры относятся к поставщикам ликвидности второго уровня.

Слишком высокая цифра говорит о неадекватных объемах свободных денежных средств, которые могли бы быть использованы в качестве топлива для раскрутки бизнеса. B2Broker — один из крупнейших в мире провайдеров ликвидности CFD, обслуживающий брокерские фирмы по всему миру. Он предлагает мультивалютный счет для торговли более чем 800 разными активами в семи категориях. B2Broker входит в десятку лучших брокеров с ограниченной ответственностью. Фирма является ведущим мировым поставщиком CFD, предлагая беспрецедентную ликвидность CFD всем клиентам.

Когда форекс брокер имеет прямой выход в пул ликвидности крупных поставщиков Tier-1, а это и есть ECN-есть или межбанк, таких брокеров называют ECN-брокерами. Если брать в сравнение биржу Форекс, то можно провести несколько примеров, показывающих связь между ликвидностью и издержками. Например, если вы торгуете наиболее распространенной на бирже финансовой парой валют (евро/доллар), то спред по ней может начинаться от zero https://www.xcritical.com/ пунктов. Но здесь также важно отметить, что текущая ликвидность (общая) рынка зависит от торговых сессий. Данный факт вытекает из вполне очевидных вещей, а именно – количество участников на рынке может меняться в зависимости от времени дня. А поскольку деньги – являются образцом ликвидности, то и ликвидными можно назвать те активы, которые могут за кратчайшие сроки быть на них обменяны.

Преимущества Использования Поставщика Ликвидности

Обеспечение ликвидности включает в себя внесение активов на рынок, что дает возможность покупать или продавать активы без значительного скольжения цен. Этими поставщиками могут быть как физические лица, так и институциональные инвесторы, или даже специализированные фирмы, выделяющие часть своих активов в книгу ордеров биржи. В мире криптовалют поставщики ликвидности и маркетмейкеры играют ключевую роль в формировании динамики рынка. В данной статье мы исследуем тонкие различия между этими понятиями, а также их взаимодействие и значимость в криптопространстве.

• Нормальным считается значение коэффициента от 1.5 до 2.5, в зависимости от отрасли.
• Они облегчают бесперебойное исполнение сделок, предлагая непрерывный поток ордеров на покупку и продажу, снижая влияние крупных сделок на цены криптовалют.
• Поставщики ликвидности первого уровня — это крупнейшие поставщики ликвидности на валютном рынке.
• При использовании кредитного плеча для максимизации прогнозируемой прибыли это может быть большим преимуществом.

Эти провайдеры играют ключевую роль как на традиционных рынках Форекс, так и в развивающейся области децентрализованного финансирования (DeFi). В DeFi ликвидность еще более важна, поскольку многие токены имеют меньшую рыночную капитализацию и более низкую ликвидность. Поставщики ликвидности в DeFi депонируют пары токенов в пулы, что позволяет осуществлять обмен токенов и взимать минимальные комиссии за эти обмены.

Ликвидность Активов

Это создает условия для эффективного формирования цен и минимизации рисков на финансовых рынках. Чем больше рыночных заявок приходится на инструмент, тем выше его торговая ликвидность. Спреды, как правило, менее волатильны поставщик ликвидности по сравнению с отдельными инструментами, поскольку на них влияет аналогичная динамика рынка. Часто цены этих инструментов движутся синхронно, позволяя короткой позиции в спреде застраховаться от длинной позиции.

Важность агрегаторов ликвидности, часто также называемых провайдерами, подчеркивается на рынке криптовалют, где они облегчают торговлю для более мелких брокеров посредством сквозной обработки (STP). Эти агрегаторы обеспечивают стабильность рынка, балансируя объемы покупок и продаж для достижения равновесия. На рынке криптовалют, как и на других финансовых рынках, недостаток ликвидности может привести к снижению волатильности, ценовым разрывам и неблагоприятным торговым условиям, таким как проскальзывание и расширение спредов. Следовательно, поставщики ликвидности необходимы для поддержания бесперебойного функционирования всех финансовых рынков. Подавая такие заявки, они обеспечивают ликвидность рынка, что помогает сократить спрэды между ценами покупки и продажи, а также способствует более плавной торговле с меньшим количеством ценовых сбоев.

Агрегатор ликвидности — это программное обеспечение, которое помогает брокерам получать лучшие ордера от различных поставщиков ликвидности по минимально возможным ценам за счет пулов ликвидности. По сути, все маркетмейкеры являются поставщиками ликвидности, но не все поставщики ликвидности функционируют как маркетмейкеры. Это могут быть организации, вносящие активы на рынок, неактивно участвуя в стратегиях торговли на основе спреда. Хотя термины «поставщик ликвидности» и «маркетмейкер» часто используются взаимозаменяемо, есть тонкие различия в их ролях. Маркетмейкер в первую очередь сосредотачивается на получении прибыли от разрыва между ценами покупки и продажи и может корректировать свои цены в зависимости от рыночных условий.

Конечно, до сих пор существуют и псевдо-форекс компании, которые не имеют никаких поставщиков ликвидности. То есть когда трейдер покупает 1 лот, компания условно ему продаёт 1 лот. Потому что в реальности никакой сделки не происходит, это просто внутренняя бухгалтерия, а ваша позиция — это просто ставка на повышение/понижение индикативного курса. За счёт того, что большинство клиентов, как правило, «сливает деньги», профит зарабатывающим трейдерам выплачивается за счёт таких депозитов.

Роль Поставщика Ликвидности В Обеспечении Стабильности Рынка

Защита от накопления отрицательных остатков Это может быть полезно для снижения вероятности значительных убытков.

Если контрагента найти не удается (что случается крайне редко), он, по возможности, направляет сделку в один из своих пулов второго уровня или ECN. В результате, если в данный момент времени не найдется подходящего контрагента для текущего объема, ваш ордер «проскочит», если сделка будет выполнена по ближайшей возможной в данный момент цене. Однако сделка будет проведена настолько быстро, что вы не почувствуете разницы между вашей сделкой с клиентом брокера и вашей сделкой с поставщиком. Понимание различий между поставщиками ликвидности и маркетмейкерами является чрезвычайно важным для участников крипторынка.